Маржування
Як працюють маржа, забезпечення та управління ризиками на Hypercall.
Огляд
Mainnet Alpha використовує стандартну маржу для звичайних користувачів. Портфельна маржа наразі вимкнена і залишається задокументованою для запланованого робочого процесу продавців опціонів та крос-маржування.
Ключовий принцип: margin = worst_loss + cash ≥ 0
Посібники
Основні поняття
- Стандартна маржа - Поточний режим маржі в Mainnet Alpha
- Портфельна маржа - Запланована механіка маржування на рівні портфеля. Наразі вимкнена.
- Мінімальна маржа - Мінімальні маржинальні вимоги
Ризикові події
- Розрахунок - Експірація опціонів та грошовий розрахунок
Короткий довідник
| Поняття | Опис |
|---|---|
| Початкова маржа | Необхідна для відкриття позиції |
| Підтримуюча маржа | Необхідна для утримання відкритої позиції |
| Максимальний збиток | Максимальний збиток серед усіх стрес-сценаріїв |
| Ліквідація | Примусове закриття позиції при недостатній маржі |
Дивіться також
- Вступ - Огляд платформи та архітектура
- Комісії - Ставки торгових комісій та їхня взаємодія з маржею
- Контракти - Ончейн-розрахунок та управління рахунками
- Основи маржування (курс) - Пояснення концепцій маржі для початківців